Back Währungsswap German Currency swap English Permuta de divisas Spanish Swap de devises French मुद्रा विनिमय Hindi スワップポイント Japanese 통화 스와프 Korean Pinigų srautų apsikeitimo sandoris Lithuanian Валутен своп Macedonian मुद्रा विनिमय Nepali
For alternative betydninger, se Swap. (Se også artikler, som begynder med Swap)
Swap for valutaer, også kendt som Valutaswap eller FX-swap (FX = Foreign Exchange).
Bruges primært til daglig likviditetsstyring i virksomheder med behov for valuta i fremmed mønt.
En swap er en aftale om at bytte to valutaer, og senere bytte dem tilbage igen. Disse to trin beskrives som swappens to ben:
- Det korte ben: Afvikles hovedsagligt med valør 2 dage (spot).
- Det lange ben: Afvikles typisk med valør 1 uge, 2 uger, 1 måned, 3 måneder, 6 måneder, 1 år.
En swap bruges eksempelvis hvis virksomheden mangler USD fra om 2 dage og 1 måned frem. Virksomheden indgår således en swap-aftale med typisk en større bank, hvor virksomheden modtager USD, mod at aflevere DKK til banken om 2 dage (det korte ben). Efter en måned byttes tilbage, så virksomheden afleverer USD til banken, og modtager DKK (det lange ben).
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search